3 sterke aankopen in het olieveld

De oliemarkt maakt momenteel weer een moeilijke fase door, nu beleggers blijven worstelen met inflatie, stagnatie en zorgen over de vraag. Daarna zetten de olieprijzen hun wekenlange neerwaartse trend voort Inflatie kwam hoger Dan verwacht en veroorzaakte een scherpe uitverkoop op Wall Street.

De consumentenprijsindex (CPI) voor augustus steeg met 0,1%, boven de verwachting van economen voor een daling van 0,1%. Het meest zorgwekkend voor beleidsmakers is dat de kerninflatie met 0,6% is gestegen met een jaarlijkse stijging van 6,3%, ruim boven de 5,9% die voor juli werd opgetekend. De kerninflatie is exclusief volatiele posten zoals energie en voedsel.

Terwijl de prijs van ruwe olie een grote klap kreeg, deden olie- en gasaandelen het slechter, terwijl energieaandelen onder bijna dubbele verkoopdruk stonden in vergelijking met WTI.

Twee weken geleden sprak MKM’s belangrijkste markttechnicus, JC O’Hara, in een nota aan klanten zijn bezorgdheid uit over het feit dat “beren achter de winnaars aan komen” in de energiesector, en dat ze “energieverslindend” kunnen zijn.

“We kopen gewoonlijk graag pullbacks binnen uptrends. Onze zorg op dit punt in de berenmarktcyclus is dat blue-chips vaak de laatste dominostenen zijn die naar beneden gaan, dus het nemen van winst is de grootste drijfveer. De vecht-of-vlucht-mentaliteit geeft momenteel de voorkeur aan vluchten , dus we geven er de voorkeur aan om te bezuinigen. Onze positie in energieaandelen en enorme winsten te behalen na de COVID-dip in maart 2020,” Hij schreef.

Maar de stieren houden stand, gezien de recente uitverkoop als een tijdelijk teken.

in recent interview, Michael O’Brien, hoofd Canadese fundamentele aandelen bij TD Asset Management, vertelde Kim Barley van TD Wealth dat de fundamentele vraag en aanbod van olie sterk blijven dankzij jarenlange onderinvestering door particuliere producenten en nationale oliemaatschappijen.

Voor tegendraadse beleggers zijn hier enkele van de top 3 aandelen om te kopen in een oliecorrectie.

# 1. Tamarack Valley Energy Limited.

Marktwaarde: 1,33 miljard dollar

12 maanden rendement: 43,9%

Gevestigd in Calgary, Canada, Tamarack Valley Energy Co., Ltd.. (OTCPK: TNEYF) is een kleine oliemaatschappij die ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen verwerft, ontwikkelt en produceert in het West-Canadese sedimentaire bekken.

Tamarack Energy heeft voornamelijk belangen in de Alberta Cardium Light Oil Plays in Wilson Creek, Pembina, Alder Flats en Garrington en Luchende in Alberta. Het bezit ook Viking lichte oliebronnen in Redwater, Alberta.

Een paar dagen geleden kondigde Tamarack aan dat ze dat zou doen neemt het over Deltastream-energie In een deal ter waarde van $ 1.425 miljard. Deltastream is een puur spel op Clearwater, een nieuw spel met schalieolie waarvan de ontwikkeling pas zes jaar geleden begon. De overname zal volgend jaar 23.000 vaten olie-equivalent toevoegen aan de Tamara-productie. door bedrijf.

“Door deze transactie wordt Tamarack het toonaangevende beursgenoteerde bedrijf van Clearwater, met een uitzonderlijke gemeenschappelijke activabasiszei Bill Slavin, directeur van ARC Financial, dat 85% van Deltastream bezit.

Hoewel de schuld van Tamarack is gestegen na verschillende cumulatieve overnames, zou deze met de huidige energieprijzen met ongeveer 50% kunnen dalen.

#2. Devon Energie

Marktwaarde: $46,62 miljard

12 maanden rendement: 167,75% Aan het begin van het jaar adviseerde Doug Leggett, analist van Bank of America, investeerders om zich te concentreren op oliemaatschappijen die de mogelijkheid hebben om de vrije kasstroom te vergroten door fusies of andere kostenbesparende maatregelen. Devon Energie (NYSE: DVN), Pionier natuurlijke hulpbronnen (NYSE: PXD), en EOG موارد Bronnen (NYSE: EOG).

Devon past dit playbook in een tee.

DVN was een van de best presterende energieaandelen dankzij sterke winsten en aanhoudende kostendiscipline, waaronder een variabele dividendstructuur.

Na het samenvoegen met WPX-kracht Vorig jaar kondigde het bedrijf een vast-plus-variabel dividend aan, wat goed is bevallen bij Wall Street. In het tweede kwartaal keerde Devon tot 50% van de gratis contanten uit als variabel dividend, waardoor het totale dividend op $ 1,55 per aandeel kwam. Het stabiele segment is onverschillig en levert momenteel iets meer dan 1% op. Maar als de laatste converteerbare betalingen een teken van de toekomst zijn, kunnen aandeelhouders in totaal dicht bij 10% komen.

Sommige analisten van Wall Street gaven eerder aan dat DVN tegen het einde van het jaar een dividendrendement tot 8% zou kunnen behalen. Devon is dat al ontgroeid en heeft nu een geschat dividendrendement van 9,7%.

Gerelateerde onderwerpen: Rusland zegt dat de export van aardgas naar de EU dit jaar met 33% zal dalen

#3. APA. Bedrijf

Marktwaarde: $ 13,06 miljard

12 maanden rendement: 116,71%

aandelen APA Corp. (NYSE: APA) zit in een stijgende lijn sinds december vorig jaar, het bedrijf een overeenkomst met de Egyptische regering ondertekende om Ten minste $ 3,5 miljard geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en productie In de westelijke woestijn van het land.

Volgens het APA-management is de deal Consolideer 90% van de totale productie in één franchise Ook de bestaande 20-jarige ontwikkelingsleasevoorwaarden bijgewerkt. Het Egyptische parlement heeft al een akkoord goedgekeurd Contracten voor het delen van productie bijwerken en standaardiseren met de overheid.

Terug in 2020, APA Aankondiging van een grote olie-ontdekking In het Surinaamse zeegebied van 1,4 miljoen hectare naast Exxon Mobil Corporation.’s (NYSE: XOM) historische ontdekking. APA zei dat het een ontdekking van wereldklasse deed in de Kwaskwasi-1-put in het vruchtbare Suriname-bekken van Guyana, waarbij 278 meter (912 ft) heldere olie werd aangetroffen en vluchtig olie- / gascondensaat werd geduwd.

Bank of America Merrill Lynch Hij promootte het vooruitzicht van Suriname als een potentiële APA game changer:

“Suriname heeft het potentieel om de investeringszaak te resetten”, zei hij. Doug Leggett, een ervaren olie-industrie-analist bij Merrill Lynch, zei:

Een paar dagen geleden kondigde de APA de release aan van een kaliber Driemaandelijks dividend van $ 0,25 per aandeel, goed voor een stijging van 100% ten opzichte van het vorige dividend van $ 0,13. APA-aandelen bezitten nu 2,4% vooruit terug. Devon Energy-aandelen flitsen momenteel een koopsignaal na het doorbreken van een recente neerwaartse trend.

Door Alex Kimani voor Oilprice.com

Meer Top Reads van Oilprice.com: